Šta je prop trading i kako se zaista zarađuje
Prop trading je jednostavan dogovor: firma ti da nalog sa svojim novcem, ti trguješ po njenim pravilima, a profit delite. Ono što se retko kaže naglas jeste kako taj dogovor izgleda iznutra — šta firma zapravo naplaćuje, šta ti stvarno rizikuješ i zašto većina ljudi nikad ne stigne do isplate.
Ovaj tekst je to objašnjenje. Bez pridjeva i bez obećanja.
Šta „prop” uopšte znači
Skraćeno od proprietary trading — trgovanje sopstvenim sredstvima firme, a ne novcem klijenata. Firma nije broker: ti kod nje ne otvaraš račun da bi uplatio svoj depozit. Ti kod nje polažeš ispit. Ako ga položiš, dobijaš nalog koji nije tvoj, i pravo na deo onoga što na njemu zaradiš.
Zato je odnos drugačiji nego kod brokera. Broker zarađuje kad ti trguješ, bez obzira na ishod. Prop firma zarađuje na dva mesta — i oba treba da znaš pre nego što platiš.
Kako izgleda ceo put
- Kupiš nalog određene veličine. Plaćaš jednom, unapred. To je jedini novac koji ti izlazi iz džepa.
- Prolaziš evaluaciju. Treba da napraviš zadati profit, a da pritom ne prekršiš dva limita — dnevni i ukupni. Kod naloga u dve faze to radiš dvaput, sa manjim ciljem u drugoj fazi.
- Dobijaš nalog za trgovanje. Isti limiti i dalje važe, samo više nema cilja koji moraš da dostigneš.
- Tražiš isplatu svog dela profita. Koliki je tvoj deo, piše u pravilima naloga pre kupovine — kod nas je to 75% na većini naloga, 80% na Forex Instant nalogu i 90% na futures programu.
Postoji i skraćenica: instant nalozi, gde nema ispita nego odmah dobijaš nalog, uz stroža pravila rizika i znatno višu cenu. To je ista stvar plaćena unapred — ne prečica do lakšeg posla.
„Simulirani nalog, stvarne isplate” — šta to tačno znači
Tvoje pozicije se ne šalju direktno na berzu. Nalog na kome trguješ je simulacija sa realnim tržišnim cenama. Novac koji povučeš kad zaradiš — nije simulacija.
To je industrijski standard, i tako radi većina firmi u ovom poslu, uključujući najveće. Razlika je samo u tome da li ti to kažu na početku ili tek kad zatražiš isplatu. Firma koja to krije ti je već rekla sve što treba da znaš o njoj.
Kako firma stvarno zarađuje
Dva izvora, i pošteno je da znaš oba:
- Od naknada za naloge. Većina kandidata ne prođe evaluaciju. Njihove naknade su glavni prihod. Da, i naš — to nije tajna nego model.
- Od trejdera koji uspevaju. Kad ti zaradiš, firma zadržava svoj deo profita. Trejder koji dugoročno prolazi i prima isplate vredi firmi mnogo više od jednog prodatog naloga.
Zbog ovog drugog dela poštena firma želi da prođeš. Zbog onog prvog — ne mora da te laže da bi zaradila. Kad neko obećava lak novac, to obično znači da mu je ostao samo prvi izvor.
Šta zapravo rizikuješ
Cenu naloga. Ništa više. Nema dodatnih uplata, nema pretplate koja se sama obnavlja, nema „doplati da bi otključao isplatu” — to poslednje je uvek prevara, kod bilo koje firme, bez izuzetka.
Ali obrni to i pogledaj sa druge strane: novac koji si dao za nalog je potrošen u trenutku kad prekršiš pravilo. Zato je najveći deo posla ovde upravljanje rizikom, ne pogađanje pravca. Većina padne na dnevnom limitu, ne na tržištu.
Za koga ovo nije
Reći ćemo i deo koji nam ne ide u prilog:
- Ako nemaš strategiju koju si već testirao, evaluacija će je razotkriti brže od tržišta i skuplje nego demo nalog.
- Ako ti je ovo plan za brz novac, model radi tačno suprotno — nagrađuje dosadnu doslednost.
- Ako ne podnosiš pravila, imaj u vidu da su limiti tvrdi i mere se automatski. Nema pregovora posle prekršaja.
Većina trejdera ne prođe evaluaciju. To piše i na našoj stranici o tome da li je ovo prevara, i stoji tu iz istog razloga iz kog stoji ovde.
Šta dalje
- Kako funkcioniše — korak po korak, sa veličinama naloga.
- Dnevni limit i maksimalni pad — dva pravila koja obaraju najviše ljudi.
- Koliko košta prop nalog — pun cenovnik, bez sitnih slova.
- Prop nalog ili sopstveni novac — kada se koji isplati, sa računicom na nalogu od $10.000.
- Gde se kupovina stvarno dešava — šta proveriti na adresi kase pre nego što uneseš bilo šta.
Nije finansijski savet. Većina gubi.